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【推荐语】
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【作者】
刘玉红老师在新疆大学主要负责计算机系的毕业生实训，善于引导学生学习，让学校所学的知识和社会的需求很好地衔接，同时具有丰富的教学经验和开发经验。曾做项目：电子货币交易系统、 B2C 电子商务平台和众多企业等。王攀登老师在郑州慧文教育任实战型办公讲师，是资深高效办公专家，具有丰富的实战和教学经验，对于提高办公的效率有独特的见解。
【内容】
本书从零基础开始，采取“新手入门→财务人员技能→财务综合应用案例”的讲解模式，深入浅出地讲解Excel在财务与会计管理中的操作及实战技能。本书共3篇。第1篇“新手入门”主要讲解Excel 2013入门基础、编辑工作表中的单元格等内容。第2篇“财务人员技能”主要讲解输入与编辑财务数据、制作常见财务表单和统计表、Excel在会计记账中的应用等内容。第3篇“财务综合应用案例”主要讲解使用Excel进行工资核算、使用Excel进行固定资产核算、使用Excel管理企业进销存、使用Excel管理往来账务、使用Excel处理月末账务、使用Excel编制会计报表、使用Excel进行财务分析、使用Excel分析企业筹资决策、使用VBA创建财务管理系统、财务报表数据的共享与安全等内容。本书适合任何想学习财务与会计管理技能的人员，无论您是否从事计算机相关行业，无论您是否接触过Excel 2013和财务与会计管理，通过学习本书均可快速掌握Excel在财务与会计管理中的方法和技巧。
【目录】
目录
第1篇新手入门
第1章Excel2013入门基础
1.1 Excel的应用领域4
1.2 Excel2013的安装与卸载5
1.2.1 安装Excel20135
1.2.2 卸载Excel20137
1.3 Excel2013的启动与退出8
1.3.1 启动Excel20138
1.3.2 退出Excel20139
1.4 Excel2013的工作界面10
1.4.1 认识Excel的工作界面11
1.4.2 自定义功能区14
1.4.3 自定义状态栏17
1.5 工作簿的基本操作18
1.5.1 什么是工作簿18
1.5.2 创建空白工作簿19
1.5.3 使用模板快速创建工作簿20
1.5.4 保存工作簿20
1.5.5 打开和关闭工作簿21
1.5.6 工作簿的移动和复制23
1.5.7 设置工作簿的属性24
1.6 工作表的基本操作25
1.6.1 插入工作表25
1.6.2 选择单个或多个工作表26
1.6.3 工作表的复制和移动27
1.6.4 删除工作表30
1.6.5 改变工作表的名称30
1.6.6 改变工作表标签的颜色31
1.6.7 显示和隐藏工作表32
1.7 疑难问题解答33
第2章编辑工作表中的单元格
2.1 选择单元格36
2.1.1 选择一个单元格36
2.1.2 选择连续的区域37
2.1.3 选择不连续的区域37
2.1.4 选择行或列38
2.1.5 选择所有单元格40
2.2 调整单元格40
2.2.1 单元格的合并与拆分40
2.2.2 调整列宽43
2.2.3 调整行高45
2.2.4 插入行和列46
2.2.5 删除行和列46
2.2.6 隐藏行和列48
2.2.7 显示隐藏的行和列48
2.3 复制与移动单元格区域50
2.3.1 使用鼠标复制与移动单元格区域50
2.3.2 利用剪贴板复制与移动单元格区域51
2.3.3 用插入方式复制单元格区域52
2.4 单元格的基本操作53
2.4.1 插入单元格53
2.4.2 删除单元格54
2.4.3 清除单元格55
2.5 疑难问题解答56
第2篇财务人员技能
第3章输入与编辑财务数据
3.1 在单元格中输入数据60
3.1.1 输入文本60
3.1.2 输入数值61
3.1.3 输入日期和时间62
3.1.4 输入特殊符号63
3.1.5 导入外部数据63
3.2 设置单元格的数据类型64
3.2.1 常规格式64
3.2.2 数值格式65
3.2.3 货币格式66
3.2.4 会计专用格式66
3.2.5 日期和时间格式67
3.2.6 百分比格式68
3.2.7 分数格式69
3.2.8 科学记数格式70
3.2.9 文本格式70
3.2.10 特殊格式71
3.2.11 自定义格式71
3.3 快速填充单元格数据72
3.3.1 使用填充柄72
3.3.2 使用填充命令73
3.3.3 数值序列填充74
3.3.4 文本序列填充75
3.3.5 日期/时间序列填充75
3.3.6 自定义序列填充77
3.4 修改与编辑数据78
3.4.1 通过编辑栏修改78
3.4.2 在单元格中直接修改78
3.4.3 删除单元格中的数据78
3.4.4 查找和替换数据79
3.5 疑难问题解答82
第4章制作常见财务单据和统计表
4.1 制作单据粘贴单84
4.1.1 新建单据粘贴单84
4.1.2 设置表格边框88
4.2 制作差旅费报销单90
4.2.1 新建差旅费报销单90
4.2.1 设置差旅费报销单91
4.3 制作往来客户一览表94
4.3.1 新建往来客户一览表94
4.3.2 设置文字格式97
4.3.3 设置表格边框97
4.4 制作费用统计表99
4.4.1 制作日常费用统计表99
4.4.2 制作医疗费用统计表104
4.5 制作会计科目表108
4.5.1 创建会计科目表109
4.5.2 设置会计科目表111
4.6 疑难问题解答113
第5章Excel在会计记账中的应用
5.1 填制原始凭证116
5.1.1 填制外来原始凭证116
5.1.2 填制自制原始凭证122
5.2 填制记账凭证124
5.2.1 制作记账凭证表单125
5.2.2 创建科目编号下拉菜单126
5.2.3 填制通用记账凭证127
5.2.4 填制记账凭证汇总表133
5.3 填制现金日记账簿138
5.3.1 制作现金日记账表单138
5.3.2 设置表格数据有效性140
5.3.3 设置借贷不平衡自动提示141
5.4 疑难问题解答141
第3篇财务综合应用案例
第6章使用Excel进行工资核算
6.1 创建工资管理表146
6.1.1 创建基本工资表146
6.1.2 创建业绩奖金表147
6.1.3 创建福利津贴表149
6.1.4 创建保险费用表150
6.1.5 创建员工考勤表154
6.1.6 创建个人所得税表155
6.2 月末员工工资统计159
6.2.1 创建员工工资统计表159
6.2.2 查询员工工资数据163
6.2.3 管理与分析工资表数据164
6.2.4 工资零钱发放统计表168
6.2.5 创建银行代发工资表172
6.3 制作员工工资条174
6.3.1 使用VLOOKUP函数制作工资条174
6.3.2 使用IF函数制作工资条177
6.3.3 打印工资条178
6.4 疑难问题解答180
第7章使用Excel进行固定资产核算
7.1 固定资产的盘点182
7.1.1 固定资产初始卡片182
7.1.2 固定资产的增加185
7.1.3 固定资产部门调拨187
7.1.4 固定资产的减少189
7.2 固定资产的查询191
7.2.1 按部门查询固定资产191
7.2.2 按使用年限查询固定资产192
7.3 固定资产的折旧计提193
7.3.1 创建固定资产折旧表193
7.3.2 使用年限平均法计提折旧197
7.3.3 使用双倍余额递减法计提折旧199
7.3.4 使用固定余额递减法计提折旧201
7.3.5 使用年数总和法计提折旧202
7.4 固定资产的折旧费用的分析204
7.4.1 创建折旧费用数据透视表204
7.4.2 创建折旧费用数据透视图208
7.5 疑难问题解答212
第8章使用Excel管理企业进销存
8.1 采购管理214
8.1.1 创建采购申请单214
8.1.2 创建采购记录表216
8.2 销售管理220
8.2.1 创建销售统计表220
8.2.2 分析销售数据224
8.3 库存管理228
8.3.1 制作商品代码表228
8.3.2 制作商品出入库单230
8.3.3 商品入库信息设置232
8.3.4 商品出库信息设置236
8.3.5 商品库存统计表238
8.3.6 控制商品库存量244
8.4 疑难问题解答246
第9章使用Excel管理往来账务
9.1 往来账务的初始设置248
9.2 应收账款的统计251
9.2.1 创建应收账款明细账252
9.2.2 创建应收账款汇总表255
9.2.3 创建应收账款表单261
9.2.4 管理应收账款记录263
9.3 应收账款的分析265
9.3.1 逾期应收账款的分析266
9.3.2 应收账款的账龄分析270
9.3.3 创建应收账款催款单274
9.4 应收账款的坏账准备278
9.4.1 余额百分比法提取坏账278
9.4.2 坏账准备结构分析281
9.5 应付账款的统计282
9.5.1 创建应付账款明细账282
9.5.2 创建应付账款汇总表285
9.6 疑难问题解答290
第10章使用Excel处理月末账务
10.1 科目汇总表292
10.1.1 利用分类汇总进行科目汇总292
10.1.2 利用数据透视表建立多栏式科目汇总表300
10.2 财务总账表302
10.2.1 编制财务总账表302
10.2.2 在财务总账表中添加批注305
10.3 财务明细账表311
10.3.1 编制财务明细账表311
10.3.2 美化财务明细账表318
10.4 公式的审核与保护320
10.4.1 公式审核的方法320
10.4.2 追踪公式的错误322
10.4.3 监视工作表窗口324
10.4.4 公式的保护326
10.5 疑难问题解答327
第11章使用Excel编制会计报表
11.1 资产负债表330
11.1.1 创建资产负债表330
11.1.2 美化资产负债表339
11.2 现金流量表340
11.2.1 创建现金流量表340
11.2.2 现金流量区域内的数值计算342
11.2.3 制作现金流量汇总表345
11.2.4 制定现金流量定比表349
11.2.5 用图表进行趋势分析351
11.3 利润表354
11.3.1 编制利润表354
11.3.2 创建收入与费用分析表358
11.4 疑难问题解答360
第12章使用Excel进行财务分析
12.1 财务分析的基本方法364
12.2 财务状况及变化分析365
12.2.1 财务状况分析365
12.2.2 资产变化分析371
12.2.3 负债变化分析375
12.2.4 损益变化分析377
12.3 资产负债表综合分析378
12.3.1 资产结构分析378
12.3.2 偿债能力分析380
12.4 利润表综合分析381
12.4.1 盈利能力分析381
12.4.2 成本、费用消化能力分析384
12.5 现金流量表综合分析386
12.5.1 现金流量表结构分析386
12.5.2 现金流量表比率分析392
12.6 疑难问题解答394
第13章使用Excel分析企业筹资决策
13.1 货币时间价值函数398
13.1.1 年金现值函数及应用398
13.1.2 年金终值函数及应用401
13.1.3 等额还款函数及应用405
13.1.4 本金函数及应用406
13.1.5 利息函数及应用408
13.1.6 利率函数及应用409
13.2 资本成本计量模型410
13.2.1 长期借款的资本成本410
13.2.2 的资本成本411
13.2.3 留存收益的资本成本412
13.2.4 普通股新股的资本成本413
13.2.5 加权平均资本成本414
13.3 筹资决策分析模型416
13.3.1 建立基本模型表417
13.3.2 利用单变量模拟运算进行分析417
13.3.3 利用双变量模拟运算进行分析418
13.3.4 建立筹资决策分析表419
13.4 疑难问题解答423
第14章使用VBA创建财务管理系统
14.1 创建系统表格426
14.2 设计系统界面430
14.2.1 添加界面元素430
14.2.2 添加命令按钮435
14.2.3 创建按钮宏440
14.3 创建日记账程序442
14.4 创建用户登录和退出程序445
14.5 封装工作表448
14.6 疑难问题解答450
第15章财务报表数据的共享与安全
15.1 共享财务报表452
15.1.1 将工作簿保存到云端OneDrive452
15.1.2 通过电子邮件共享453
15.1.3 向存储设备中传输454
15.1.4 局域网中共享工作簿455
15.2 保护财务报表456
15.2.1 标记为最终状态456
15.2.2 用密码进行加密457
15.2.3 保护当前工作表458
15.2.4 不允许在单元格中输入内容459
15.2.5 不允许插入或删除工作表460
15.2.6 限制访问工作簿460
15.2.7 添加数字签名461
15.2.8 检查文档的兼容性461
15.2.9 恢复未保存的工作簿461
15.3 疑难问题解答462
第1篇新手入门
第1章Excel2013入门基础
1.1 Excel的应用领域4
1.2 Excel2013的安装与卸载5
1.2.1 安装Excel20135
1.2.2 卸载Excel20137
1.3 Excel2013的启动与退出8
1.3.1 启动Excel20138
1.3.2 退出Excel20139
1.4 Excel2013的工作界面10
1.4.1 认识Excel的工作界面11
1.4.2 自定义功能区14
1.4.3 自定义状态栏17
1.5 工作簿的基本操作18
1.5.1 什么是工作簿18
1.5.2 创建空白工作簿19
1.5.3 使用模板快速创建工作簿20
1.5.4 保存工作簿20
1.5.5 打开和关闭工作簿21
1.5.6 工作簿的移动和复制23
1.5.7 设置工作簿的属性24
1.6 工作表的基本操作25
1.6.1 插入工作表25
1.6.2 选择单个或多个工作表26
1.6.3 工作表的复制和移动27
1.6.4 删除工作表30
1.6.5 改变工作表的名称30
1.6.6 改变工作表标签的颜色31
1.6.7 显示和隐藏工作表32
1.7 疑难问题解答33
第2章编辑工作表中的单元格
2.1 选择单元格36
2.1.1 选择一个单元格36
2.1.2 选择连续的区域37
2.1.3 选择不连续的区域37
2.1.4 选择行或列38
2.1.5 选择所有单元格40
2.2 调整单元格40
2.2.1 单元格的合并与拆分40
2.2.2 调整列宽43
2.2.3 调整行高45
2.2.4 插入行和列46
2.2.5 删除行和列46
2.2.6 隐藏行和列48
2.2.7 显示隐藏的行和列48
2.3 复制与移动单元格区域50
2.3.1 使用鼠标复制与移动单元格区域50
2.3.2 利用剪贴板复制与移动单元格区域51
2.3.3 用插入方式复制单元格区域52
2.4 单元格的基本操作53
2.4.1 插入单元格53
2.4.2 删除单元格54
2.4.3 清除单元格55
2.5 疑难问题解答56
第2篇财务人员技能
第3章输入与编辑财务数据
3.1 在单元格中输入数据60
3.1.1 输入文本60
3.1.2 输入数值61
3.1.3 输入日期和时间62
3.1.4 输入特殊符号63
3.1.5 导入外部数据63
3.2 设置单元格的数据类型64
3.2.1 常规格式64
3.2.2 数值格式65
3.2.3 货币格式66
3.2.4 会计专用格式66
3.2.5 日期和时间格式67
3.2.6 百分比格式68
3.2.7 分数格式69
3.2.8 科学记数格式70
3.2.9 文本格式70
3.2.10 特殊格式71
3.2.11 自定义格式71
3.3 快速填充单元格数据72
3.3.1 使用填充柄72
3.3.2 使用填充命令73
3.3.3 数值序列填充74
3.3.4 文本序列填充75
3.3.5 日期/时间序列填充75
3.3.6 自定义序列填充77
3.4 修改与编辑数据78
3.4.1 通过编辑栏修改78
3.4.2 在单元格中直接修改78
3.4.3 删除单元格中的数据78
3.4.4 查找和替换数据79
3.5 疑难问题解答82
第4章制作常见财务单据和统计表
4.1 制作单据粘贴单84
4.1.1 新建单据粘贴单84
4.1.2 设置表格边框88
4.2 制作差旅费报销单90
4.2.1 新建差旅费报销单90
4.2.1 设置差旅费报销单91
4.3 制作往来客户一览表94
4.3.1 新建往来客户一览表94
4.3.2 设置文字格式97
4.3.3 设置表格边框97
4.4 制作费用统计表99
4.4.1 制作日常费用统计表99
4.4.2 制作医疗费用统计表104
4.5 制作会计科目表108
4.5.1 创建会计科目表109
4.5.2 设置会计科目表111
4.6 疑难问题解答113
第5章Excel在会计记账中的应用
5.1 填制原始凭证116
5.1.1 填制外来原始凭证116
5.1.2 填制自制原始凭证122
5.2 填制记账凭证124
5.2.1 制作记账凭证表单125
5.2.2 创建科目编号下拉菜单126
5.2.3 填制通用记账凭证127
5.2.4 填制记账凭证汇总表133
5.3 填制现金日记账簿138
5.3.1 制作现金日记账表单138
5.3.2 设置表格数据有效性140
5.3.3 设置借贷不平衡自动提示141
5.4 疑难问题解答141
第3篇财务综合应用案例
第6章使用Excel进行工资核算
6.1 创建工资管理表146
6.1.1 创建基本工资表146
6.1.2 创建业绩奖金表147
6.1.3 创建福利津贴表149
6.1.4 创建保险费用表150
6.1.5 创建员工考勤表154
6.1.6 创建个人所得税表155
6.2 月末员工工资统计159
6.2.1 创建员工工资统计表159
6.2.2 查询员工工资数据163
6.2.3 管理与分析工资表数据164
6.2.4 工资零钱发放统计表168
6.2.5 创建银行代发工资表172
6.3 制作员工工资条174
6.3.1 使用VLOOKUP函数制作工资条174
6.3.2 使用IF函数制作工资条177
6.3.3 打印工资条178
6.4 疑难问题解答180
第7章使用Excel进行固定资产核算
7.1 固定资产的盘点182
7.1.1 固定资产初始卡片182
7.1.2 固定资产的增加185
7.1.3 固定资产部门调拨187
7.1.4 固定资产的减少189
7.2 固定资产的查询191
7.2.1 按部门查询固定资产191
7.2.2 按使用年限查询固定资产192
7.3 固定资产的折旧计提193
7.3.1 创建固定资产折旧表193
7.3.2 使用年限平均法计提折旧197
7.3.3 使用双倍余额递减法计提折旧199
7.3.4 使用固定余额递减法计提折旧201
7.3.5 使用年数总和法计提折旧202
7.4 固定资产的折旧费用的分析204
7.4.1 创建折旧费用数据透视表204
7.4.2 创建折旧费用数据透视图208
7.5 疑难问题解答212
第8章使用Excel管理企业进销存
8.1 采购管理214
8.1.1 创建采购申请单214
8.1.2 创建采购记录表216
8.2 销售管理220
8.2.1 创建销售统计表220
8.2.2 分析销售数据224
8.3 库存管理228
8.3.1 制作商品代码表228
8.3.2 制作商品出入库单230
8.3.3 商品入库信息设置232
8.3.4 商品出库信息设置236
8.3.5 商品库存统计表238
8.3.6 控制商品库存量244
8.4 疑难问题解答246
第9章使用Excel管理往来账务
9.1 往来账务的初始设置248
9.2 应收账款的统计251
9.2.1 创建应收账款明细账252
9.2.2 创建应收账款汇总表255
9.2.3 创建应收账款表单261
9.2.4 管理应收账款记录263
9.3 应收账款的分析265
9.3.1 逾期应收账款的分析266
9.3.2 应收账款的账龄分析270
9.3.3 创建应收账款催款单274
9.4 应收账款的坏账准备278
9.4.1 余额百分比法提取坏账278
9.4.2 坏账准备结构分析281
9.5 应付账款的统计282
9.5.1 创建应付账款明细账282
9.5.2 创建应付账款汇总表285
9.6 疑难问题解答290
第10章使用Excel处理月末账务
10.1 科目汇总表292
10.1.1 利用分类汇总进行科目汇总292
10.1.2 利用数据透视表建立多栏式科目汇总表300
10.2 财务总账表302
10.2.1 编制财务总账表302
10.2.2 在财务总账表中添加批注305
10.3 财务明细账表311
10.3.1 编制财务明细账表311
10.3.2 美化财务明细账表318
10.4 公式的审核与保护320
10.4.1 公式审核的方法320
10.4.2 追踪公式的错误322
10.4.3 监视工作表窗口324
10.4.4 公式的保护326
10.5 疑难问题解答327
第11章使用Excel编制会计报表
11.1 资产负债表330
11.1.1 创建资产负债表330
11.1.2 美化资产负债表339
11.2 现金流量表340
11.2.1 创建现金流量表340
11.2.2 现金流量区域内的数值计算342
11.2.3 制作现金流量汇总表345
11.2.4 制定现金流量定比表349
11.2.5 用图表进行趋势分析351
11.3 利润表354
11.3.1 编制利润表354
11.3.2 创建收入与费用分析表358
11.4 疑难问题解答360
第12章使用Excel进行财务分析
12.1 财务分析的基本方法364
12.2 财务状况及变化分析365
12.2.1 财务状况分析365
12.2.2 资产变化分析371
12.2.3 负债变化分析375
12.2.4 损益变化分析377
12.3 资产负债表综合分析378
12.3.1 资产结构分析378
12.3.2 偿债能力分析380
12.4 利润表综合分析381
12.4.1 盈利能力分析381
12.4.2 成本、费用消化能力分析384
12.5 现金流量表综合分析386
12.5.1 现金流量表结构分析386
12.5.2 现金流量表比率分析392
12.6 疑难问题解答394
第13章使用Excel分析企业筹资决策
13.1 货币时间价值函数398
13.1.1 年金现值函数及应用398
13.1.2 年金终值函数及应用401
13.1.3 等额还款函数及应用405
13.1.4 本金函数及应用406
13.1.5 利息函数及应用408
13.1.6 利率函数及应用409
13.2 资本成本计量模型410
13.2.1 长期借款的资本成本410
13.2.2 的资本成本411
13.2.3 留存收益的资本成本412
13.2.4 普通股新股的资本成本413
13.2.5 加权平均资本成本414
13.3 筹资决策分析模型416
13.3.1 建立基本模型表417
13.3.2 利用单变量模拟运算进行分析417
13.3.3 利用双变量模拟运算进行分析418
13.3.4 建立筹资决策分析表419
13.4 疑难问题解答423
第14章使用VBA创建财务管理系统
14.1 创建系统表格426
14.2 设计系统界面430
14.2.1 添加界面元素430
14.2.2 添加命令按钮435
14.2.3 创建按钮宏440
14.3 创建日记账程序442
14.4 创建用户登录和退出程序445
14.5 封装工作表448
14.6 疑难问题解答450
第15章财务报表数据的共享与安全
15.1 共享财务报表452
15.1.1 将工作簿保存到云端OneDrive452
15.1.2 通过电子邮件共享453
15.1.3 向存储设备中传输454
15.1.4 局域网中共享工作簿455
15.2 保护财务报表456
15.2.1 标记为最终状态456
15.2.2 用密码进行加密457
15.2.3 保护当前工作表458
15.2.4 不允许在单元格中输入内容459
15.2.5 不允许插入或删除工作表460
15.2.6 限制访问工作簿460
15.2.7 添加数字签名461
15.2.8 检查文档的兼容性461
15.2.9 恢复未保存的工作簿461
15.3 疑难问题解答462
【书摘插画】
