《交易心理分析》笔记:第三章 自己承担责任
这一章节,我觉得是作者对第二章部分内容更加详细的论述。这一章的核心观点,就是态度决定一切。想成为交易中的赢家,就必须有赢家的态度。
阻止交易者赢家态度的有以下几种:
1、对市场的抱怨或者期望。
在第二章中已经叙述过,市场是中性的,是工具。市场不会偏爱某个人也不会针对某个人,交易者所感觉到的市场或与自己作对,或被自己征服,只不过是交易者自己的内心对市场的投射罢了,而市场是完全不会理会这些的。所以,当亏损或者失望的时候交易者对市场抱怨,当入场的时候期望市场给自己带来盈利,这些态度都不是可取的。
期望也好,抱怨也好,一切都在自身,不假于外物。
2、以减少亏损为出发点的态度。
如果问交易者,交易的目的是什么?毫无疑问,就是赚钱,就是在交易中成为赢家。但是,事实上,交易者的态度并不是总以赚钱为目标的。胡萝卜与大棒,那个更有效?当然是大棒。对惩罚的惧怕要远超过奖励所带来的欣喜。放在交易上,那就是如果一笔交易有50%的可能性带来100块的亏损,有50%的可能性带来100块的盈利,那么这笔交易做还是不做?正常而言当然是不做的了。正因为亏损所带来的感觉要大于盈利所带来的感觉,所以,交易者很容易以减小亏损而非扩大盈利作为自己交易的出发点。但是减少亏损不等于扩大盈利,而且两者也没有什么必然的正相关系。相反,对减少亏损的要求达到一定程度时,是必然会遏制扩大盈利的。因为市场所提供的盈利机会,都被减少亏损的态度给阻挡了。
这就好比开源节流。节流当然很重要的,但是关键的却是开源。如果把主次颠倒了,很难想象,在节流的遏制下,开源能达到一个什么程度。
3、先爆发后亏损的状态
按照作者的分类:市场上交易者最多的人群特征是盈利和亏损的比例特征没有明显的差异,既不是像赢家那样赢多输少,也不是像输家那样输多赢少。资金曲线起伏不定,高低变化波动幅度非常大。之所以如此,很大程度上是交易者在成功之后的过度兴奋的心态所导致的。当一连串的盈利到来之后,交易者很容易陷入过度兴奋的状态,对自己过于自信,认为自己已经征服了市场,下一次交易的盈利将成为必然,自己的决定是绝对不会错的,由此而放松了自己的纪律,尤其是很轻率的做出交易的决定,并且下意识的放大了自己的仓位。一旦亏损来临,交易者就感觉被闷头打了一棒,茫然不知所措,不知如何应对。失望、背叛的情绪就开始酝酿。
4、自毁状态
自毁状态就是交易者本身就没有将盈利作为自己的目标,或者说,交易者虽然口中承认交易应该以盈利为目标,但是他本人内心并不这么认为,所以他没有动力去追求盈利。这真是一个糟糕的状态,但是在某些特定的时刻,确实会存在于交易者身上。
建议有十年股龄的人看,毕竟操作经历太短你不会太容易理解,更不会接受作者的建议。作者为我们传达的是操作哲学的上乘解说。我一直在思考,西方的哲学如此条理如此逻辑明晰为什么没有来个指导操作的言说出来,看到这个书,疑惑尽消。如果你喜欢庄子的言说,估计你在此书也看到了许多熟悉的影子。如果你没有找到,我为你在书中找到其中一句吧:“快乐的人不是因为做了什么才变得快乐,而他本身就是快乐,过程就是快乐”。交易需要持续一致性,作者一直在提醒我们,这个就是很好开启成功交易的钥匙了。当然如何你需要在书中找到一招拿来就可以用的招数,那会很失望的。正如没有人在《孙子兵法》找到破城具体的方法,同样在《坛经》没有成佛的程序一样,心法的东西本身就无法言说。作为阅读的东西,我们也不认同作者拥有这个心法的成就异常厉害会比巴菲特更加成功,那是不一定的事,知道理解是一回事,自律执行是一回事。何况这个心理层面的东西,还是要落实到具体的交易系统,但不可否认理解了交易的心理作用提高改善交易系统有巨大的帮助。
内容空洞,逻辑混乱,是我看这本书最大的感受。
作者自己把钱赔光了,然后去找投行做咨询,技术分析作者忽悠不了投行,就胡言乱语忽悠心理分析,写的第一本书花了7年半的时间(这些是作者在自序中说的),可见作者的水平菜到家了。
外国人的书我也看过不少,但像作者这样思维和逻辑混乱的,实在罕见。刚开始我还以为是我们文化和我个人理解力的问题,毕竟是被经典呀,可我看了几遍之后,还是觉得他说的都是空话:1、根本就不是心理分析,而是胡言乱语,一会说信念、一会说交易、一会说心态,既没有小结也没有表达出每一章的中心思想。2、文中的语句也是逻辑性奇差,我想也许是老外对这种疯子的话才信吧,正常的人做心理咨询别人不信,说半句、或者说让人半懂不懂的话才让人折服。晕倒!3、作者对不正常心理的问题描述了一些现象,却对这种现象产生的根源和扭转办法没有提出有意义的改正建议和训练步骤,对我们交易层次的提升一点用都没有实际意义。
白白在这本书上花了一周的时间研究,不信我话的朋友,不妨先找找电子档看看。
对于此书,要耐心的品读和实战的体会才能理解透彻。不多说,在此,我只是把台湾王力群对此书的梳理摘录下来,帮助读的还不是很明白的朋友:
那么本书所谈论的是什么呢?我把重点流程整理如下:
(1)你必须接受一个事实,即市场中“任何事情都可能会发生”,你不可能每次都预测准确。
(2)既然你知道不可能每次都预测准确,那么就等于承认自己是渺小而又无知的,于是你将会放弃尝试频繁地预测。
(3)既然你放弃了预测,那么在每一个“当下”,你随时随地都准备迎接市场中“各种可能的变化”。也就是说你坦然接受了市场的风险,犹如渔民敬畏大海那样。
(4)既然你知道交易是有风险的,并且真正接受了风险,那么眼前一切的变化都不会再让你感到恐惧。因为你知道这个市场是有风险的,而且“任何稀奇古怪夸张的事”都可能会发生。既然你已经磨练出“见怪不怪”的赢家心态,那么面对盘势的任何极端的变化,你都可以坦然接受,不再恐惧。
(5)既然你清楚了解在市场中“任何稀奇古怪夸张的事”都可能会发生,那么你将会培养出一种“开放的心态”,愿意接纳眼前的一切事物。
(6)是的!这种“全然开放的心灵”就是我们交易生涯中毕生追寻的目标。如果我们能够“没有成见”、“没有执著”、“无所拘束”和“客观超然”,即能够以“全然开放”的心态观察市场,就能看出以前我们看不出的内容!而这些内容很可能就是市场中真正有价值的观点。
(7)换言之,如果你的心灵被污染,就没办法用“全然开放的心灵”检阅市场。于是你看到或听到的都很可能是**!被蒙蔽的眼睛,看不到真理。
(8)为什么你的心灵会被蒙蔽?因为你的心智有污染!因为你的心智被自己的“妄想”扭曲变形!
(9)为什么你有妄想?因为你的潜意识中有偏邪的欲望并且对市场抱有不正确的思想(信念)。不论是欲望还是思想,都是一种负面的能量!这些负面的力量将会杀死对你有益的想法,进而阻挠你的正确的获利行动。
(10)不要全面尝试消灭这种负面能量,因为能量只能被转移。你必须学习如何把“负面的力量”转化为“新的思想系统的动力”,然后在此“新的思想系统”诞生出强大且崭新的力量。这个崭新的力量将会帮助我们超脱恐惧和烦恼,维持开放的心胸,然后让我们真正进入赢家的心灵境界。
《交易心理分析》笔记:第二章:交易的诱惑
作者在这一章节论述了现实生活和交易的根本区别:交易者不能承受自由之轻。
在现实的生活中,人会受到各种各样的外在束缚,集中的体现了人受到限制的一面;而在交易中,人则不会受到任何外在的强制性束缚,集中的体现了人的自由的一面。正是这种差异,使得人在现实生活中哪怕很成功,但是一旦进入交易,反而无法适应。
在现实生活中,人的行为受到各种各样的外在限制,哪怕是赌博,人也不可能想入场就入场就出场就出场,必须等待赌局的结束。而在交易中则完全不是没有任何外在的限制,只要交易者愿意,他可以随时出场随时入场。从一个处处受到限制的环境到一个完全自由由自己做主的环境,这种落差和难以适应是可以想象的。
但问题在于,限制和自由是一个硬币的两面,没有不受限制的自由,也没有无自由的限制。在现实生活中,人们已经适应了在限制之下的自由,而在交易中,交易者则必须在自由之下去寻找限制。否则,无论是没有自由的限制(比如在现实生活中),还是没有限制的自由(比如在交易中)带来的都只能是灾难。
也正是这个关系,所以,作者强调纪律性和规则在交易中的重要性。只有有了纪律和规则的限制,才可能享受交易所带来的自由。和现实世界限制来源于外在不同,在交易中,限制只能来源于交易者的自身,是自己内心的表达。
在这个基础上,作者展开了为什么交易者不能适应交易环境,不能建立自身纪律的论述。
1、交易者不愿意给自己增加限制。
交易者之所以参加交易,其目的之一就是寻求现实生活中所不存在的自由,交易者已经受够了现实生活中的各种限制了,所以交易者不愿意给自己增加限制,建立规则并且形成遵守规则的纪律。
我个人觉得,这完全是因为交易者对自由和限制之间关系认识的不清楚。如果没有限制那么自由也就不能成为自由。这个关系在现实世界也是完全成立的。比如说,一个人想要杀人的自由,自己可以随意的杀掉自己想杀的人,如果这个自由得以成立,那么就意味着每个人都可以随意杀掉自己想杀的人,从而导致没有一个人是安全的,自然这个人自身也不安全,从而也不存在他想杀人的自由。
2、不负责任
遇到责任下意识的想逃避,推诿,这是人的本性。每个人总觉得自己是最聪明的,所以如果事情办砸了,那么必定不是自己的错,而是其他人的错,或者事情本身的错,或者。。。。。等等,借口一摞摞的。这让我想起一个关于中国足球的笑话来,说中国足球为什么不能赢,不是中国足球弱,而是有各种各样的原因:
一是草皮不适应,草皮或者太软了或者太硬了,或者是阔叶草什么的,总之草皮不适应以至于输球;二是天气不适应,太冷,太热,下雪,下雨等都造成了发挥失常,如果天气不冷不热那就是对手更有利,从而导致了输球;等等,还有很多我就不一一列举,这至少说明了逃避责任实在是人之本能。
在交易中,这个本能当然也发挥作用。亏损了,交易者就会找出各种各样的理由来逃避责任,从而证明自己是英明的正确的。这还是比较明显的,另外一些隐蔽的,则是交易者在做决定的时候会下意识的去逃避责任。比如自己详细研究制定了计划,但是一个所谓的消息,或者别人的话,甚至于一个价格的变动,就会导致交易者将自己的计划抛掷脑后。这其实也是在逃避责任,毕竟按照自己的计划交易,如果亏损了无疑自己要承担责任,而听别人的消息,亏损了那是别人的消息不准确。
这种逃避责任,是自由受不到限制的一个衍生物。
3、对随机回报上瘾
作者提出的这一点,让我很是受益,因为我之前并没有意识到这一点的存在。
对随机回报的上瘾,其实就是对惊喜的渴望。这在现实生活中也是比比皆是的,同样是赚500万,如果一个人花了100万投资实业做了2年赚到了500w,而另外一人花了100w不停的买彩票买了2年中奖赚到了500w,那一个人更欣喜?当然是买彩票的。这就是惊喜所带来的魔力,这种不劳而获、在绝望中挣扎的人,突然有了超出意外的收获的时候,那种感官刺激享受并不亚于吸毒。
这无疑是有害的,但是人人却都难以抵抗住诱惑。就好比毒品,人人都知道毒品有害吸毒的人却依然络绎不绝。在交易中,这就表现为交易者对自己的仓位随波逐流,放之任之,希望天上忽然掉下一个大馅饼一下子把自己给砸晕。当然,交易的特殊性使得天下会掉馅饼,一个放之不动的仓位当然会有盈利的时候,但是,这种做法从长远看来,或者累计看来,却不会带来任何的收益。
4、外部控制和内部控制的 对抗
这也是很有启发的一个观点。作者在这里提倡的就是,交易者所建立的控制应该是发至内心而非是由外部强加而来。
简单的说,就是交易者在交易中要体现自我,表达真实的自我想法。事实上,做到这一点的人非常少。或许人们已经习惯了在现实生活中隐藏自己真实的想法,戴着面具生活,以至于到了交易的虚拟世界,仍然不敢、不能或者不会来表达自己。
我们会看到很多所谓的交易规则,这些交易规则都是交易高手的经验之谈,比如如何控制仓位,如何止损。对,这些交易规则没有错,但是如果交易者强制自己按照这些规则执行就是错的。因为这些规则是来源于外部的,而非发至交易者内心。或者说,这些规则是那些交易高手的内心规则,但却不是自己的内心规则,所以执行起来自然就大打折扣。
起初对于股市心理学的知识没有深刻的认识,所以有点潜在的排斥。但这本书无意间闯进了我的视线,通读此书我发现这本书是一本绝佳的股票投资类书籍,确切地说是投资类心理学。依我之浅见,技术分析和基本面分析都是拳脚功夫,而心理学属于内功方面,即便这个比喻未必妥当,但至少表达了我的意思,即要想获得投资事业的真正突破,要想成为投资事业的真正高手,必须修炼上乘的内功心法,只有你的内功修为了得,你才是真正的成长为高手啦。真正的投资大师毋庸置疑的一点,无不具备绝佳的内功境界,臻于化境,要不然巴菲特怎么能持股那么久而归然不动?索罗斯怎么能狙击英镑和泰铢进而引发亚洲金融危机?二者内功之深厚可见一斑。一言以蔽之,此书必读!
交易心理的重要性,初学者可能体会不到。适合有交易经验的人提高心性的好书!
战胜自己的恐惧和贪婪,才是本书需要告诉你的真正目的,认识自己的不足,勇敢面对,积极改正,用自信,自律的心态,慢慢成为赢家……
感觉很难啃的一本书,看了几天了,感觉作者写的很抽象,目前股龄4年,可能是我功力不厚,看了那么多书,觉得这本不太容易看,继续努力中
下载过电子版,但最后还是选择买一本,当交易了7,8年后,发现在市场上要战胜的其实是自己,这本书能解答些自己在交易中的一些疑惑
这本书改变了我在交易时的想法和做法。不论是有经验的还是新手这本书都是必读的。
这本书可不得了啊,你看完就把握人生真谛,投资心法,成功诀窍,靠,人生赢家全靠它
发货速度,昨晚下单,今天中午就到了,书质量也不错!
书还没仔细读,看到大家评价不错,就先买了。书质量还行。
整体来说还是不错的,只不过价格比平时要贵15块。书是2017年3月印刷的,比较新。
其余用户默认给了好评
已经到底啦~
其余用户默认给了好评
已经到底啦~